Leonardo UI G Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds investiert in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren

Stammdaten

Name Leonardo UI G Fonds
ISIN DE000A0MYG12
WKN A0MYG1
Fondsgesellschaft I.C.M. InvestmentBank AG
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Norbert Hagen
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.10.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas S.A., Netherlands branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.10.2007
Depotbank BNP Paribas S.A., Netherlands branch
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 190,47
Anzahl Fonds der Kategorie 1991
Volumen der Tranche 101,17 Mio. EUR
Fonds Volumen 106,05 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,18

Gebühren

Laufende Kosten 0,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,18%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,03%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 10,26%