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                Anlageziel
The sub-fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The sub-fund is actively managed and references €STR (the “Benchmark”) for performance comparison purposes. The sub-fund’s long term objective is to realise an annualised total return of 3% above the return of the daily capitalised Benchmark. The Benchmark only consists in an outperformance target for the sub-fund.
Stammdaten
| Name | Lemanik SICAV - Global Strategy Fund Institutional CHF Fonds | 
| ISIN | LU2023702413 | 
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Invest S.A. | 
| Benchmark | Euro Short-Term Rate | 
| Ausschüttungsart | Thesaurierend | 
| Manager | Novelli Maurizio | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Fondskategorie | Alternative | 
| Auflagedatum | 01.10.2019 | 
| Geschäftsjahr | 31.05. | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève | 
| Riester Fonds | Nein | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2019 | 
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.05. | 
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 61,16 | 
| Anzahl Fonds der Kategorie | 198 | 
| Volumen der Tranche | 233.944,85 CHF | 
| Fondsvolumen | 49,22 Mio. CHF | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 | 
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,33% | 
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% | 
| Transaktionskosten | 0,03% | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Managementgebühr | 0,60% | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | 3,00% | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 | 
| WE seit Jahresbeginn | -11,08% | 
 
                                