Legal & General ICAV - L&G Global Bond Multiverse Index Fund Class I UnHedged Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with a return in line with the performance of global bond markets as represented by the Index. The Fund will aim to track the Index using a sampling approach which will attempt to ensure the Fund has similar characteristics as the Index whilst not necessarily holding all of the constituents of the Index.
Stammdaten
Name | Legal & General ICAV - L&G Global Bond Multiverse Index Fund Class I EUR UnHedged Acc Fonds |
ISIN | IE000AG1W7A4 |
WKN | A40N3F |
Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robert Dowling |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.01.2025 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.01.2025 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 0,95 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 557 |
Volumen der Tranche | 1.480,88 EUR |
Fondsvolumen | |
Total Expense Ratio (TER) | 0,18 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,18% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,18% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,12% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | -4,95% |