Lazard Credit Fi SRI PVD Fonds
Anlageziel
Das Ziel von Lazard Credit FI SRI ist es, durch die Anwendung eines sozial verantwortlichen Investmentansatzes (SRI) eine bessere Rendite (nach Kosten) als die des ICE BofAML Euro Financial Indexes in EUR über den empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren zu erzielen. Ausschüttungen und Kupons werden reinvestiert. Der SRI-Anlagerahmen deckt mindestens 90% der Wertpapiere im Portfolio ab. Im Zuge des Auswahlprozesses achtet der Portfoliomanager/Analyst darauf, dass das ESG-Rating konstant über dem Durchschnitt von 80% der Indexwerte liegt. Der Fonds investiert hauptsächlich in nachrangige Schuldtitel (Tier 2), die von europäischen Finanzinstituten ausgegeben werden. Das Portfolio fokussiert sich auf Wertpapiere mit hoher Überzeugungskraft.
Stammdaten
Name | Lazard Credit Fi SRI PVD EUR Fonds |
ISIN | FR0012074151 |
WKN | A2JE89 |
Fondsgesellschaft | Lazard Frères Gestion |
Benchmark | ICE BofA EUR Subordinated Fincl |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | François Lavier |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.08.2014 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.08.2014 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,71 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 356 |
Volumen der Tranche | 186,40 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 2,24 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,52% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,27% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 11,40% |