Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp - RAIF - Unleveraged I Fonds

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Anlageziel

Each Sub-Fund will seek to provide investors with current income and, to a lesser extent, long-term capital appreciation primarily by investing in private credit instruments, including, but not limited to, privately originated secured first and second lien loans, unitranche instruments, mezzanine capital, payment-in-kind financings and preferred equity financings (collectively, “Portfolio Investments”). The sub fund may not make use of long-term borrowings in pursuit of this objective.

Stammdaten

Name Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Unleveraged I USD Fonds
ISIN LU2259673262
WKN
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 09.02.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.02.2021
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
Anzahl Fonds der Kategorie 136
Volumen der Tranche
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn