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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp - RAIF - Unleveraged I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | |
| Mindestanlage | 4.733.950,00 EUR |
Dokumente
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Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Unleveraged I USD Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Unleveraged I USD Fonds |
| ISIN | LU2259673262 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp - RAIF - Unleveraged I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Unleveraged I USD Fonds: Each Sub-Fund will seek to provide investors with current income and, to a lesser extent, long-term capital appreciation primarily by investing in private credit instruments, including, but not limited to, privately originated secured first and second lien loans, unitranche instruments, mezzanine capital, payment-in-kind financings and preferred equity financings (collectively, “Portfolio Investments”). The sub fund may not make use of long-term borrowings in pursuit of this objective.
Der Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Unleveraged I USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp - RAIF - Unleveraged I Fonds
Der Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp - RAIF - Unleveraged I Fonds (ISIN: LU2259673262) wurde am 09.02.2021 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Der Fonds notierte zuletzt am 04.04.2022 um 03:03:48 Uhr bei 0,00 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp - RAIF - Unleveraged I Fonds sollte die Mindestanlage von 4.733.950,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp - RAIF - Unleveraged I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.