KEOX Funds - Global ESG Bond Selection I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des KEOX Funds - Global ESG Bond Selection besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Die Anlagen des KEOX Funds - Global ESG Bond Selection erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, welche jeweils auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden und somit dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen.

Stammdaten

Name KEOX Funds - Global ESG Bond Selection EUR I Fonds
ISIN LI1246613494
WKN A3ED3C
Fondsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.04.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.04.2023
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.016,69
Anzahl Fonds der Kategorie 640
Volumen der Tranche 17,17 Mio. EUR
Fonds Volumen 38,03 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,73

Gebühren

Laufende Kosten 1,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,73%
Transaktionskosten 0,34%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,86
WE seit Jahresbeginn 1,02%