KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds

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Anlageziel

Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.

Stammdaten

Name KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds
ISIN LI0351138891
WKN A2DL91
Fondsgesellschaft Theta Enhanced Asset Management Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrew Gillham
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.02.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.02.2017
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.038,99
Anzahl Fonds der Kategorie 1433
Volumen der Tranche 67,17 Mio. EUR
Fonds Volumen 117,11 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,59
WE seit Jahresbeginn 5,27%