KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist ein maximaler Ertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die auf nachhaltiger Basis operieren und einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze auf dem Sektor Wasser generieren.
Stammdaten
Name | KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A EUR Fonds |
ISIN | IE00B2Q0L939 |
WKN | A1JDPP |
Fondsgesellschaft | KBI Global Investors Ltd |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Catherine Cahill, Matthew Sheldon |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 08.04.2008 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.04.2008 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 48,80 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 238 |
Volumen der Tranche | 3,96 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 1,55 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,16 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,16% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0,25% |
Ausgabeaufschlag | 0,25% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 12,15% |