Kairos International - Pentagon P Fonds

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Anlageziel

The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund’s objective is to invest in liquid assets mainly expressed in US Dollar. In particular, the Sub-Fund will invest up to 40% of its net assets in equities traded in the US markets/exchanges, either via direct investment in securities and ETFs or via derivative instruments. The portfolio may also be invested in the US Real Estate market as well as gain exposure on oil and gold commodity markets. Any such asset class may represent up to 15% of the net assets of the Sub-fund. Such investments may include, but may not be limited to, ETFs, ETCs, REITs, derivative instruments on indices or single stocks and equities issued by companies in these industry sectors. The remaining part of the portfolio may be invested, directly or via derivative instruments, in government bonds.

Stammdaten

Name Kairos International SICAV - Pentagon P USD Acc Fonds
ISIN LU1135138961
WKN
Fondsgesellschaft Kairos Partners SGR SpA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Rocco Bove, Edoardo Noseda
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 24.05.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.05.2019
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 131,00
Anzahl Fonds der Kategorie 1166
Volumen der Tranche 28,79 Mio. USD
Fonds Volumen 45,58 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,87

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,87%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,84
WE seit Jahresbeginn 6,61%