Kairos International - Pentagon D Fonds

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Anlageziel

The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund’s objective is to invest in liquid assets mainly expressed in US Dollar. In particular, the Sub-Fund will invest up to 40% of its net assets in equities traded in the US markets/exchanges, either via direct investment in securities and ETFs or via derivative instruments. The portfolio may also be invested in the US Real Estate market as well as gain exposure on oil and gold commodity markets. Any such asset class may represent up to 15% of the net assets of the Sub-fund. Such investments may include, but may not be limited to, ETFs, ETCs, REITs, derivative instruments on indices or single stocks and equities issued by companies in these industry sectors. The remaining part of the portfolio may be invested, directly or via derivative instruments, in government bonds.

Stammdaten

Name Kairos International SICAV - Pentagon D-Dist Fonds
ISIN LU1093500442
WKN
Fondsgesellschaft Kairos Partners SGR SpA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Rocco Bove, Edoardo Noseda
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 29.12.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.12.2015
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 82,07
Anzahl Fonds der Kategorie 1713
Volumen der Tranche 56.352,02 EUR
Fonds Volumen 45,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,89

Gebühren

Laufende Kosten 2,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,89%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,54
WE seit Jahresbeginn -5,49%