JupiterMerian World Equity Fund L Fonds
18,28
EUR
-0,17
EUR
-0,92
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio.
Stammdaten
Name | JupiterMerian World Equity Fund L (EUR) Hedged Acc Fonds |
ISIN | IE00B2899S33 |
WKN | A0PC0R |
Fondsgesellschaft | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Amadeo Alentorn |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 25.11.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.11.2015 |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 18,28 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9286 |
Volumen der Tranche | 196.591,48 EUR |
Fondsvolumen | 458,14 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,98% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,17 |
WE seit Jahresbeginn | -8,29% |