Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Stammdaten
Name | JSS Bond - USD High Yield I USD (BRL Hedged) acc Fonds |
ISIN | LU2663598295 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mark E. Durbiano, Gene B. Neavin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.05.2024 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.05.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 97,73 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 2,51 Mio. USD |
Fonds Volumen | 156,80 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,86% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,01% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,15 |
WE seit Jahresbeginn | -2,27% |