JPMorgan Funds - US Value Fund I Fonds
Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben.Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren.Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - US Value Fund I (dist) - USD Fonds |
ISIN | LU0973530420 |
WKN | A1W5WD |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | Russell 1000 Value |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Andrew Brandon, David Silberman |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.10.2013 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.10.2013 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 203,40 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 632 |
Volumen der Tranche | 34.801,56 USD |
Fondsvolumen | 3,42 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,33 |
WE seit Jahresbeginn |