JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds

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Anlageziel

Die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen in Russland und anderen GUS-Ländern – entweder durch die Anlage in Global Depositary Receipts und American Depositary Receipts oder durch die direkte Anlage in Wertpapiere dieser Unternehmen, einschließlich solcher Wertpapiere, die an Börsen außerhalb Russlands und der anderen GUS-Staaten gelistet oder notiert werden. Der Teilfonds wird jegliche direkten Anlagen oder nicht notierten Wertpapiere in Russland und den anderen GUS-Staaten (zusammen mit jeglichen anderen Wertpapieren, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden) auf 10% seines Nettovermögens begrenzen, bis Russland und/oder andere GUS-Staaten zu Geregelten Märkten werden.

Stammdaten

Name JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - EUR Fonds
ISIN LU1021348930
WKN A1XCG7
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Oleg Biryulyov, Luis Carrillo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.02.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.02.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 0,01
Anzahl Fonds der Kategorie 9286
Volumen der Tranche 6,58 Mio. EUR
Fondsvolumen 249,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,80%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn