JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds
Anlageziel
Die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen in Russland und anderen GUS-Ländern – entweder durch die Anlage in Global Depositary Receipts und American Depositary Receipts oder durch die direkte Anlage in Wertpapiere dieser Unternehmen, einschließlich solcher Wertpapiere, die an Börsen außerhalb Russlands und der anderen GUS-Staaten gelistet oder notiert werden. Der Teilfonds wird jegliche direkten Anlagen oder nicht notierten Wertpapiere in Russland und den anderen GUS-Staaten (zusammen mit jeglichen anderen Wertpapieren, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden) auf 10% seines Nettovermögens begrenzen, bis Russland und/oder andere GUS-Staaten zu Geregelten Märkten werden.
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD Fonds |
ISIN | LU0215050484 |
WKN | A0HGJV |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Oleg Biryulyov, Luis Carrillo |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.01.2006 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.01.2006 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,01 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9151 |
Volumen der Tranche | 17,58 Mio. USD |
Fonds Volumen | 361,41 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,80% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,45 |
WE seit Jahresbeginn |