JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund A Fonds
12,72
USD
+0,01
USD
+0,08
%
NAV
Werbung
investment target
Mindestens 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder mit Barmitteln vergleichbare Mittel) werden entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in ein Portfolio aus internationalen fest- und variabel verzinslichen Schultiteln mit kurzer Laufzeit investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets.
derivatives#masterdata#headline
| name | JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund A (acc) - USD Fonds |
| isin | LU0430494889 |
| WKN | A0X8TU |
| investment company | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| benchmark | Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Nicholas Wall, Iain T. Stealey, Myles Bradshaw, Cary J. Fitzgerald, Seamus Mac Gorain |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Renten |
| issue date | 21.07.2009 |
| fiscal year | 30.06. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | VP Bank AG |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 21.07.2009 |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | VP Bank AG |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.06. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 12,72 |
| number of funds in category | 433 |
| funds#dataandfees#planasset | 49,69 base#million USD |
| funds volume | 377,08 base#million USD |
| total expense ratio (ter) | 0,80 |
charges
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| custodian fee | 0,20% |
| management charge | 0,60% |
| redemption fee | 0,50% |
| issue charge | 3,00% |
performance data
| previous day change | 0,01 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 0,55% |