JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D Fonds
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Anlageziel
Mindestens 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder mit Barmitteln vergleichbare Mittel) werden entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in ein Portfolio aus auf EUR lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtitel investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR Fonds |
| ISIN | LU0430492834 |
| WKN | A0X8TA |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andreas Michalitsianos, Iain T. Stealey, Myles Bradshaw, Seamus Mac Gorain |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.10.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1013 |
| Volumen der Tranche | 11,03 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 75,18 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,26 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,94% |