JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund X Fonds
112,74
EUR
+1,31
EUR
+1,18
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To provide income by investing primarily in dividend-yielding equity securities of emerging market companies, whilst participating in long term capital growth.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund X (dist) - EUR Fonds |
| ISIN | LU1009585974 |
| WKN | A1XA9Y |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Omar Negyal, Isaac Thong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.01.2014 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3567 |
| Volumen der Tranche | 45,16 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 710,07 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,31 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,30% |