JPM Japan Strategic Value I Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Stammdaten
| Name | JPM Japan Strategic Value I (acc) - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU1668657197 |
| WKN | A2DWED |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Masaki Uchida, Geoff Hoare |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.08.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.08.2017 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 222,98 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9120 |
| Volumen der Tranche | 43,39 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 402,12 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,65% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 28,14% |