JPM Global Strategic Bond D (perf) - PLN Fonds

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ISIN LU0693743360


Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern.

Stammdaten

Name JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged) Fonds
ISIN LU0693743360
WKN A1JM9C
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark ICE Bofa ESTR Overnight Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lisa Coleman, Iain T. Stealey, Andrew Headley, Jeff Hutz, Bob Michele
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.11.2011
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.11.2011
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 495,10
Anzahl Fonds der Kategorie 10510
Volumen der Tranche 75.409,22 PLN
Fondsvolumen 1,07 Mrd. PLN
Total Expense Ratio (TER) 2,21

Gebühren

Laufende Kosten 2,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,21%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,33
WE seit Jahresbeginn 1,60%