JPM Global Convertibles A Fonds

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Anlageziel

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in wandelbare Wertpapiere investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Ein Engagement in wandelbaren Wertpapieren kann durch Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Wandelvorzugsaktien und sonstige geeignete wandelbare oder austauschbare Instrumente erzielt werden. Der Teilfonds kann auch in Optionsscheine investieren. Schuldtitel, Aktien, Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen können ergänzend gehalten werden. Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren.

Stammdaten

Name JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged) Fonds
ISIN LU1569815084
WKN A2DL5Z
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark Refinitiv Global Focus CB TR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Paul Levene, Eric Wehbe, Winnie Liu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 23.01.2018
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.01.2018
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,10
Anzahl Fonds der Kategorie 276
Volumen der Tranche 898.026,77 USD
Fonds Volumen 258,97 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,56

Gebühren

Laufende Kosten 1,82%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,56%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,39
WE seit Jahresbeginn 2,61%