JPM Global Convertibles A Fonds
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Anlageziel
Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in wandelbare Wertpapiere investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Ein Engagement in wandelbaren Wertpapieren kann durch Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Wandelvorzugsaktien und sonstige geeignete wandelbare oder austauschbare Instrumente erzielt werden. Der Teilfonds kann auch in Optionsscheine investieren. Schuldtitel, Aktien, Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen können ergänzend gehalten werden. Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren.
Stammdaten
Name | JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged) Fonds |
ISIN | LU1569815084 |
WKN | A2DL5Z |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | Refinitiv Global Focus CB TR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Paul Levene, Eric Wehbe, Winnie Liu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 23.01.2018 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.01.2018 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,10 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 276 |
Volumen der Tranche | 898.026,77 USD |
Fonds Volumen | 258,97 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,56 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,82% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,56% |
Transaktionskosten | 0,26% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,39 |
WE seit Jahresbeginn | 2,61% |