JPM Flexible Credit T (div) Fonds
52,58
EUR
-0,08
EUR
-0,15
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Teilfonds wird bis zu 100% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel oder mit Barmitteln vergleichbare Mittel) in internationale Unternehmensschuldtitel, die ein ?Investment Grade?-Rating haben und bis zu 67% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel oder mit Barmitteln vergleichbare Mittel) in internationale Unternehmensschuldtitel unterhalb des ?Investment Grade?-Ratings (hochverzinslich) investieren. Die aktive Allokation zwischen Wertpapieren, die ein ?Investment Grade?-Rating haben und solchen unterhalb des ?Investment Grade?-Ratings (hochverzinslich) erfolgt im Ermessen des Anlageverwalters. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets.
Stammdaten
| Name | JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU0569321192 |
| WKN | A1H6ZK |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse Corporate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andreas Michalitsianos, Usman Naeem, Lisa Coleman, Alexander Sammarco |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.02.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.02.2011 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 52,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1477 |
| Volumen der Tranche | 4,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 481,70 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,42 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,42% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,75% |