JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist eine Rendite, die die Anleihemärkte von Emerging Markets übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel in Ländeswährung aus Emerging Markets.

Stammdaten

Name JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged) Fonds
ISIN LU0946730628
WKN A2JCZ5
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Pierre-Yves Bareau, Ishitaa Sharma, Didier Lambert, Julien Allard
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.07.2013
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.07.2013
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 3,80
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 14,85 Mio. AUD
Fonds Volumen 959,18 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 1,34

Gebühren

Laufende Kosten 1,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,34%
Transaktionskosten 0,38%
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn -5,09%