JPM Emerging Markets Debt I2 Fonds
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Anlageziel
Erzielung einer Rendite durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere der Aufstrebenden Märkte.
Stammdaten
Name | JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged) Fonds |
ISIN | LU1989874257 |
WKN | A2PJDK |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.05.2019 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.05.2019 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 72,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1076 |
Volumen der Tranche | 98,33 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,21 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
Transaktionskosten | 0,52% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,46% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 5,68% |