JPM China Bond Opportunities C - RMB Fonds
9,93
CNH
+0,01
CNH
+0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks to achieve a return in excess of the China bond markets by investing primarily in Chinese debt securities, using derivatives where appropriate.
Stammdaten
| Name | JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB Fonds |
| ISIN | LU2339014073 |
| WKN | A3CPF3 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Selina Yu, Jason Pang, Julio Callegari, George Fong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 24.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.05.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 160 |
| Volumen der Tranche | 429.491,20 CNH |
| Fondsvolumen | 213,16 Mio. CNH |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,91% |