Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3q Fonds
6,36
USD
+0,08
USD
+1,27
%
NAV
Werbung
Anlageziel
"Das Anlageziel des Asian Dividend Income Fund besteht darin, eine Dividendenrendite über der Benchmark durch ein Portfolio von asiatischen Titeln mit Schwerpunkt auf Wert und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds (nach Abzug von Barmitteln) werden in asiatische Dividendenpapiere und Vermögensinstrumente investiert, die nach Meinung des Investment-Managers Aussichten auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder solche Aussichten widerspiegeln. Der Teilfonds lautet auf US$ und ist ein Komplexer Fonds im Sinne der OGAW-Gesetzgebung."
Stammdaten
Name | Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3q USD Fonds |
ISIN | LU0942195313 |
WKN | A2ABNL |
Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Sat Duhra |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.10.2013 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Citibank International Limited |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.10.2013 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Citibank International Limited |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 6,36 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 272 |
Volumen der Tranche | 9,28 Mio. USD |
Fondsvolumen | 64,23 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,58% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
Transaktionskosten | 0,44% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 8,08% |