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Anlageziel
To aim to generate investment returns by investing in a diversified portfolio of European secured loans and sub participations in secured loans with a minimum instrument credit rating of B3/B- or higher. At least 75% of the loan portfolio will be in European secured loans. Non-Euro denominated investments will be hedged back to Euros (the base currency of the Fund). The Fund may also invest in other senior secured floating rate notes, money market instruments, derivatives and forward transactions, deposits and units in collective investment schemes.
Stammdaten
Name | Janus Henderson Euro Secured Loans Fund Y Acc EUR Fonds |
ISIN | GB00BD446V16 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Tim Elliot, David Huang |
Domizil | United Kingdom |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.02.2017 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.02.2017 |
Depotbank | BNP Paribas |
Zahlstelle | |
Domizil | United Kingdom |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,54 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 111 |
Volumen der Tranche | 169,93 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 145,55 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,74% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 3,98% |