iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) D2 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to match the performance of the MSCI Emerging Markets Index, the Fund’s Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of equity securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund aims to replicate the composition of the Benchmark Index; however, it may not always be possible or practicable to hold every security in their exact weighting as in the Benchmark Index.

Stammdaten

Name iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) D2 EUR Fonds
ISIN LU1811364303
WKN A2JKWD
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kieran Doyle, Harvey Sidhu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.05.2018
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,29
Anzahl Fonds der Kategorie 3567
Volumen der Tranche 3,81 Mio. EUR
Fonds Volumen 238,37 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,38

Gebühren

Laufende Kosten 0,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,38%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,38
WE seit Jahresbeginn 13,61%