iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) D Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Unitholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, the Sub-Fund’s Benchmark Index.
Stammdaten
| Name | iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) D Acc GBP Fonds |
| ISIN | IE000NGHY476 |
| WKN | A3D1JG |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nimish Patel |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.10.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 525 |
| Volumen der Tranche | 5,25 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,85 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,74% |