Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund GH Fonds
121,02
CHF
+0,07
CHF
+0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund GH CHF Hedged Acc Fonds |
ISIN | LU0994380706 |
WKN | A2AJ6H |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | Credit Suisse Leveraged Loan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Scott Baskind, Kevin Egan, Joe Rotondo, Michael Craig, Thomas Ewald |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.03.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.03.2014 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 121,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 404,43 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 1,04 Mrd. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,02 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
Transaktionskosten | 0,21% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 2,86% |