Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Corporate Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.
Stammdaten
| Name | Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Corporate Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BLDGKR81 |
| WKN | A2QBBB |
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marques Mercier, Joseph S. Madrid, Laurie F. Brignac, Paul Mueller, Justin Mandeville, Wesley Rager, Ripal Patel Tilara, Brandon Maitre, Jennifer Brown, Michelle Randall, Warren Clayton-Howe, Bryn Zinser |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 28.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.11.2022 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.106,43 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 479 |
| Volumen der Tranche | 17,80 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 8,69 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,04% |