Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Corporate Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.

Stammdaten

Name Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Corporate Accumulation Fonds
ISIN IE00BLDGKR81
WKN A2QBBB
Fondsgesellschaft Invesco Investment Management Limited
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marques Mercier, Joseph S. Madrid, Laurie F. Brignac, Paul Mueller, Justin Mandeville, Wesley Rager, Ripal Patel Tilara, Brandon Maitre, Jennifer Brown, Michelle Randall, Warren Clayton-Howe, Bryn Zinser
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 28.11.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.11.2022
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.110,89
Anzahl Fonds der Kategorie 487
Volumen der Tranche 17,80 Mio. USD
Fonds Volumen 8,80 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,13%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,41
WE seit Jahresbeginn 3,46%