Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Command Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.

Stammdaten

Name Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Command Fonds
ISIN IE0004329375
WKN A2PNJD
Fondsgesellschaft Invesco Investment Management Limited
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Joseph S. Madrid, Laurie F. Brignac
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 19.05.1999
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.05.1999
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 487
Volumen der Tranche 294,71 Mio. USD
Fondsvolumen 8,31 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 3,45%