Invesco Global Real Estate Fund Z ILS Hdg Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide, over the long term, an average annual gross total return in line with that of a global core real estate portfolio and with the expectation that, on average, income will comprise 40-60% of the total return expressed in USD.
Stammdaten
| Name | Invesco Global Real Estate Fund Z Acc ILS Hdg Fonds |
| ISIN | LU2439880803 |
| WKN | A3DE7S |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tracey Luke, Christopher Belosic |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Immobilien |
| Auflagedatum | 02.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.03.2022 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 87,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 170 |
| Volumen der Tranche | 1,77 Mio. ILS |
| Fondsvolumen | 163,79 Mio. ILS |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,47 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,47% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,93% |