Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund A Monthly HKD Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung hoher Erträge und langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in von US-amerikanischen Emittenten begebene Schuldtitel ohne Anlagequalität (Non-Investment Grade), einschließlich Wandelschuldverschreibungen und nicht bewertete Schuldtitel. Zu diesen US-amerikanischen Emittenten gehören (i) Unternehmen und sonstige Körperschaften mit Sitz in den USA oder die in den USA errichtet oder organisiert sind, (ii) Unternehmen und sonstige Körperschaften mit Sitz außerhalb der USA, die ihre Geschäftstätigkeit jedoch überwiegend in den USA ausüben oder (iii) Holdinggesellschaften, deren Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit Sitz in den USA oder in Unternehmen investiert sind, die in den USA errichtet oder organisiert sind.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund A Monthly Distribution HKD Fonds |
ISIN | LU0794788140 |
WKN | A1JZ86 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | Bloomberg US HY 2% Issuer Cap |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Niklas Nordenfelt, Philip Susser, Rahim Shad |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.06.2012 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.06.2012 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 78,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 889 |
Volumen der Tranche | 2,05 Mio. HKD |
Fondsvolumen | 24,64 Mio. HKD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,86% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
Transaktionskosten | 0,26% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 5,85% |