Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A (RMB ) RMB Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien oder vergleichbare Instrumente indischer Unternehmen. Der Fonds kann ferner bis zu 30% seines Vermögens in Barmitteln und hochgradig liquiden Anlagen, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die von Unternehmen oder anderen Körperschaften emittiert sind, die die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, oder globalen Schuldtiteln (einschließlich wandelbarer Schuldtitel), die auf eine konvertierbare Währung lauten, anlegen.
Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A (RMB Hedged) Accumulation RMB Fonds |
| ISIN | LU2865672583 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | MSCI India 10-40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chandrashekhar Sambhshivan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.08.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9128 |
| Volumen der Tranche | 1.788,21 CNH |
| Fondsvolumen | 1,16 Mrd. CNH |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,07% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,08 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,69% |