Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Monthly HKD Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenmarktländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Die Schuldtitel umfassen unter anderem Schuldtitel von Regierungen, Gebietskörperschaften, Behörden, quasi-staatlichen Emittenten, supranationalen Körperschaften, internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Unternehmens- und Wandelanleihen. Der Fonds darf bis zu 10 % seines NIW in CoCo-Bonds anlegen. Der Fonds darf bis zu 20 % seines NIW in Wertpapiere investieren, die entweder in Verzug sind oder für die nach Bestimmung der SICAV ein hohes Verzugsrisiko angenommen wird („notleidende Wertpapiere“).

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Monthly Distribution HKD Fonds
ISIN LU1775955435
WKN A2N81W
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jason Trujillo, Wim Vandenhoeck
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.10.2018
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.10.2018
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 71,13
Anzahl Fonds der Kategorie 1854
Volumen der Tranche 1,11 Mio. HKD
Fondsvolumen 81,96 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,59%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,32
WE seit Jahresbeginn -0,21%