Invesco Funds - Invesco Developing Markets Equity Fund Z Fonds
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NAV
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Anlageziel
The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 80% of the NAV of the Fund in equity and equity-related securities of companies, whose principal activities are in or are economically tied to a developing market.
Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Developing Markets Equity Fund Z Accumulation EUR hedged Fonds |
| ISIN | LU2040200516 |
| WKN | A2PQXV |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Justin M. Leverenz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.09.2019 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9120 |
| Volumen der Tranche | 1.972,01 EUR |
| Fondsvolumen | 23,09 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,45% |