Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund Z Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to achieve long-term total returns through exposure to issuers expected to benefit from increases in global connectivity, regional partnerships and / or domestic growth in the Asian, European and African regions. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt of emerging market issuers (including debt issued by emerging market sovereigns) and non-government debt of developed market issuers, which, in the view of the Investment Manager, could directly or indirectly benefit from governmental strategic initiatives aiming to promote global connectivity, regional partnerships and / or domestic growth in the Asian, European and African regions.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund Z GBP Hedged Acc Fonds
ISIN LU1981111716
WKN A3CX6Q
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Yifei Ding, Norbert Ling
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.05.2019
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.05.2019
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,52
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 43.434,57 GBP
Fonds Volumen 334,99 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,81

Gebühren

Laufende Kosten 1,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,81%
Transaktionskosten 0,94%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,62%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 5,52%