Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund E Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a concentrated portfolio of Chinese healthcare companies. Such companies will be listed on the Shanghai or Shenzhen Stock Exchanges, traded via Stock Connect (which may include companies listed on the ChiNext Board or the Science and Technology Innovation (STAR) board) as well as those listed or traded elsewhere, included via QFI.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund E EUR Acc Fonds
ISIN LU2336016675
WKN A3CX6W
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark MSCI CHINA A ONSHORE/HEALTH CARE
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chris Liu, Kehong Jiang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.05.2021
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.05.2021
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 4,15
Anzahl Fonds der Kategorie 788
Volumen der Tranche 429.140,09 EUR
Fonds Volumen 51,62 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,75

Gebühren

Laufende Kosten 3,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,75%
Transaktionskosten 1,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn -10,09%