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Anlageziel
The objective of this Sub-fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital, principally by means of a diversified portfolio of investments in equity securities and other similar instruments of issuers of the United States of America that the Sub-Manager believes have significantly more appreciation potential than downside risk over the long term. Equity securities and other similar instruments in which the Sub-fund may invest include, but are not limited to, common and preferred stock of companies of all size, sector.
Stammdaten
Name | iMGP US Value N EUR HP Fonds |
ISIN | LU1204261330 |
WKN | A2ACJC |
Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Brian A. Krawez, Gabe Houston, Eric Lynch |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.06.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.06.2015 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 208,92 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
Volumen der Tranche | 2,47 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 59,86 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,74 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,91% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,74% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,25% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,82 |
WE seit Jahresbeginn | 11,45% |