iMGP US Value N HP Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital, principally by means of a diversified portfolio of investments in equity securities and other similar instruments of issuers of the United States of America that the Sub-Manager believes have significantly more appreciation potential than downside risk over the long term. Equity securities and other similar instruments in which the Sub-fund may invest include, but are not limited to, common and preferred stock of companies of all size, sector.

Stammdaten

Name iMGP US Value N EUR HP Fonds
ISIN LU1204261330
WKN A2ACJC
Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Brian A. Krawez, Gabe Houston, Eric Lynch
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.06.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque SYZ S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2015
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque SYZ S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 208,92
Anzahl Fonds der Kategorie 9121
Volumen der Tranche 2,47 Mio. EUR
Fonds Volumen 59,86 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,74

Gebühren

Laufende Kosten 2,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,74%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,25%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,82
WE seit Jahresbeginn 11,45%