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Anlageziel
The objective of this Fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital, principally by means of a broadly diversified portfolio of investments in equity securities and other similar instruments. The Fund may invest flexibly in companies of all market capitalisation, sizes, sectors and countries, including emerging markets.
Stammdaten
| Name | iMGP Global Core Equity I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2668170538 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard Bernstein, Henry Timmons, Matthew Griswold, Dan Suzuki |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.163,46 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3761 |
| Volumen der Tranche | 1,14 Mio. USD |
| Fonds Volumen | |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -5,80 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,28% |