iMGP Euro Fixed Income I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren an, die hauptsächlich in europäische Währungen investieren. Das Kompartiment kann auch in Liquidität investieren, hält aber mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Obligationen europäischer Schuldner. Es ist für Anleger geeignet, die eine über der Inflation liegende Kapitalrendite mit mittelfristiger Perspektive und geringer Volatilität anstreben.
Stammdaten
Name | iMGP Euro Fixed Income I EUR Fonds |
ISIN | LU0335770102 |
WKN | A0RJTV |
Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Adrien Pichoud, Fabrice Gorin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.07.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.07.2008 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.574,05 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
Volumen der Tranche | 6,00 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 33,47 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,24% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
Transaktionskosten | 0,25% |
Depotbankgebühr | 0,20% |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,48 |
WE seit Jahresbeginn | 1,19% |