iMGP Conservative Select Fund I Accumulated Fonds
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Anlageziel
The objective of this Fund is to provide investors with an absolute return which has limited correlation with the trend of the main stocks or bonds markets indices by investing mainly in UCITS, UCITS eligible exchange traded funds, money market funds and/or other UCIs. The weighting between these instruments will be determined by the Sub-Manager according to its personal assessment of the market trends.
Stammdaten
Name | iMGP Conservative Select Fund I USD Accumulated Fonds |
ISIN | LU2669752953 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Philippe Uzan |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 09.01.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.01.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,46 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 336 |
Volumen der Tranche | 9,52 USD |
Fondsvolumen | |
Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,55% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,65% |