Hugau Monéterme I Fonds
123.775,02
EUR
+32,33
EUR
+0,03
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Ziel des OGAW ist es, Kapital zu behalten und eine Performance zu erzielen, die den Geldmarktsätzen (EONIA) abzüglich der tatsächlichen Verwaltungsgebühren entspricht.
Stammdaten
| Name | Hugau Monéterme I Fonds |
| ISIN | FR0013267663 |
| WKN | A2DUVL |
| Fondsgesellschaft | Hugau Gestion |
| Benchmark | €STR capitalisé |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Johan Bigot |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 22.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Crédit Industriel et Commercial |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.04.2022 |
| Depotbank | Crédit Industriel et Commercial |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123.775,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 269 |
| Volumen der Tranche | 566,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 666,29 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | 0,48% |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 32,33 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,97% |