Huber Portfolio – Huber Portfolio A Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanage-ments in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, an-dere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Fest-gelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der „Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Stammdaten

Name Huber Portfolio SICAV – Huber Portfolio A EUR Fonds
ISIN LU0605206589
WKN A1JFVU
Fondsgesellschaft Taunus Trust GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Peter E. Huber, David Meyer, Norbert Keimling
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 13.12.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.12.2012
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 222,25
Anzahl Fonds der Kategorie 1996
Volumen der Tranche 76,32 Mio. EUR
Fondsvolumen 333,39 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,32

Gebühren

Laufende Kosten 0,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,32%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,62
WE seit Jahresbeginn 13,01%