HSBC US Dollar Liquidity Fund A Fonds
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Anlageziel
To provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal US Dollar denominated money market interest rates.
Stammdaten
| Name | HSBC US Dollar Liquidity Fund A Fonds |
| ISIN | IE0009489620 |
| WKN | A0DQF3 |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | John F. Chiodi |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 20.11.2000 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.11.2000 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 491 |
| Volumen der Tranche | 7,28 Mrd. USD |
| Fondsvolumen | 52,15 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,14% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,27% |