HSBC Global Investment Funds - Global Government Bond ZQ1HEUR Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds legt zur Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite in einem Portfolio aus Staatsanleihen an. Der Teilfonds investiert (normalerweise mindestens 90 % seines Nettovermögens) in festverzinsliche und ähnliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in entwickelten Märkten, z. B. OECD-Ländern, und in Schwellenmärkten emittiert oder garantiert werden. Diese Wertpapiere lauten auf die Währungen der entwickelten und der Schwellenmärkte. Anlagen in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) sind auf 10 % des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt. In geringerem Umfang (normalerweise bis zu 10 % des Nettovermögens) kann der Teilfonds in festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating investieren.
Stammdaten
Name | HSBC Global Investment Funds - Global Government Bond ZQ1HEUR Fonds |
ISIN | LU1135520341 |
WKN | A2DF3X |
Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | JPM GBI Global TR Hedged |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ernst Josef Osiander |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 13.02.2015 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.02.2015 |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 145 |
Volumen der Tranche | 294,80 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 4,21 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,10% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | -1,48% |