HI-FBG Individual R-IA Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Sondervermögens ist es, einen angemessenen Wertzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert das Sondervermögen innerhalb der Anlagegrenzen flexibel und weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe.

Stammdaten

Name HI-FBG Individual R-IA Fonds
ISIN DE000A2DHSW9
WKN A2DHSW
Fondsgesellschaft Helaba Invest KAG mbh
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.02.2017
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.02.2017
Depotbank Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 900,44
Anzahl Fonds der Kategorie 1013
Volumen der Tranche 181,53 Mio. EUR
Fonds Volumen 33,79 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,62

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,62%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 10,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,02
WE seit Jahresbeginn 3,04%