Hereford Funds - Bin Yuan Healthcare Fund L1 Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Compartment is to provide long term capital growth, measured in USD, primarily through investment in equities and equity‐linked securities of Chinese healthcare companies. The Compartment strategy investment objectives are to identifying and invest in socially and environmentally aware healthcare-related companies that create long term corporate value by providing leading products and services.
Stammdaten
Name | Hereford Funds - Bin Yuan Healthcare Fund L1 USD Fonds |
ISIN | LU2413982427 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BIN YUAN CAPITAL |
Benchmark | MSCI CHINA A ONSHORE/HEALTH CARE |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 03.12.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.12.2021 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 53,83 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 788 |
Volumen der Tranche | 2,33 Mio. USD |
Fondsvolumen | 2,33 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,04 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,46% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,04% |
Transaktionskosten | 0,42% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,16 |
WE seit Jahresbeginn | -21,69% |