Hereford Funds - Bin Yuan Healthcare Fund L1 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Compartment is to provide long term capital growth, measured in USD, primarily through investment in equities and equity‐linked securities of Chinese healthcare companies. The Compartment strategy investment objectives are to identifying and invest in socially and environmentally aware healthcare-related companies that create long term corporate value by providing leading products and services.

Stammdaten

Name Hereford Funds - Bin Yuan Healthcare Fund L1 USD Fonds
ISIN LU2413982427
WKN
Fondsgesellschaft BIN YUAN CAPITAL
Benchmark MSCI CHINA A ONSHORE/HEALTH CARE
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.12.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.12.2021
Depotbank Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 53,83
Anzahl Fonds der Kategorie 788
Volumen der Tranche 2,33 Mio. USD
Fondsvolumen 2,33 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,04

Gebühren

Laufende Kosten 2,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,04%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16
WE seit Jahresbeginn -21,69%